Hecatus Research

Lavori

01
Tecnologia per l'investimento sistematico

Dalla ricerca al portafoglio. Un'unica piattaforma integrata.

1000+ Capital

Hecatus Research ha progettato e realizzato per 1000+ Capital una piattaforma tecnologica per la ricerca e la gestione di portafoglio negli investimenti sistematici.

Il lavoro ha riunito ingegneria dei dati, sviluppo di modelli quantitativi, sperimentazione automatizzata, costruzione del portafoglio e reportistica sugli investimenti in un ambiente riproducibile, dalla ricerca alla produzione.

Cosa abbiamo sviluppato

  • Ricerca e modellazione quantitativa

    Pipeline di acquisizione dei dati e di ricerca, sviluppo di modelli statistici ed econometrici, sperimentazione automatizzata, backtesting sistematico e flussi di valutazione ripetibili.

  • Ingegneria del portafoglio

    Un framework comune per l'integrazione delle strategie, l'allocazione del portafoglio, gli overlay di rischio e un'implementazione attenta ai costi, applicabile a più approcci di investimento.

  • Architettura della piattaforma

    Servizi scalabili di dati e di calcolo, orchestrazione della ricerca, esecuzioni riproducibili e componenti ingegneristiche riutilizzabili che collegano i modelli all'attività di investimento nel suo complesso.

  • Operazioni di investimento e reportistica

    Risultati di ricerca tracciabili, analisi di portafoglio, modellazione dei costi di transazione e delle commissioni, riconciliazione, reportistica e registri di esecuzione pronti per l'audit.

Contributo ingegneristico

Il contributo centrale è stato l'integrazione di queste capacità in un'unica piattaforma ingegneristica coerente, riducendo la frammentazione tra ricerca, sviluppo delle strategie, analisi di portafoglio e operazioni di investimento.

Hecatus Research ha fornito architettura della piattaforma, sviluppo quantitativo e ingegneria. 1000+ Capital mantiene le proprie strategie di investimento e le decisioni di portafoglio.

02
IA applicata / Ingegneria per le imprese

Intelligence operativa su flussi di lavoro complessi.

Incarico come Head of AI, guidato dal nostro principal. Nome del cliente disponibile su richiesta.

Realizzato come incarico di Head of AI guidato dal nostro principal: la progettazione di una capacità di intelligence operativa che riunisce informazioni di ingegneria, prodotto e operations in un modello di dati coerente.

L'approccio ha combinato integrazione dei dati, indicatori deterministici, analisi assistita dall'IA e allerta automatizzata per individuare le eccezioni, migliorare la visibilità operativa e ridurre le indagini manuali.

Ambito ingegneristico
Integrazione dei dati
Consolidamento delle informazioni provenienti dai sistemi di delivery ingegneristica, di prodotto e di gestione della conoscenza in una rappresentazione analitica comune.
Segnali operativi
Progettazione di indicatori operativi deterministici, regole di validazione e allerta strutturata.
Analisi assistita dall'IA
Indagine e interpretazione degli eventi operativi assistite da agenti, con flussi di lavoro controllati e valutazione.
Architettura ingegneristica
Pipeline di dati, progettazione dell'elaborazione, monitoraggio e integrazione con i canali operativi esistenti, realizzati in un ambiente AWS Bedrock isolato, con un livello semantico basato su RAGFlow e Amazon Bedrock AgentCore per l'esecuzione degli agenti.
Contributo

Il lavoro si è concentrato sull'architettura e sul prototipo di una capacità di intelligence operativa misurabile, che collega flussi di lavoro aziendali eterogenei attraverso un livello analitico coerente.

03
IA applicata / Ingegneria per le imprese

Agenti di due diligence e un sistema RAG.

Nome del cliente disponibile su richiesta.

Progettazione e ingegneria di agenti di IA per i flussi di due diligence e di un sistema di generazione aumentata dal recupero (RAG) per un family office privato.

Gli agenti utilizzano piccoli modelli linguistici (SLM) basati su transformer allo stato dell'arte, erogati tramite AWS Bedrock.

Consulenza istituzionale

Ricerca quantitativa e prontezza istituzionale

Hecatus Research assiste gestori di investimenti sistematici e team tecnologici specializzati in materia di ricerca quantitativa, architettura delle piattaforme di investimento e preparazione alla due diligence istituzionale.

Il nostro lavoro può comprendere la validazione statistica delle strategie di investimento, la revisione delle metodologie di portafoglio e di rischio, la valutazione dei modelli operativi e l'ingegneria necessaria per produrre evidenze di investimento riproducibili.

Per i gestori che si preparano ad accogliere capitale istituzionale, la consulenza può includere la preparazione del DDQ per gli investitori, la documentazione della metodologia di performance, la valutazione della prontezza GIPS, il coordinamento con amministratori e revisori, l'organizzazione della data room e la revisione delle rappresentazioni della performance rivolte agli investitori.

Offriamo inoltre consulenza su architettura tecnologica, automazione della ricerca, modernizzazione delle piattaforme e passaggio dai modelli sperimentali a sistemi di investimento operativi.

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